Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
155.06 USD | 1.44 USD | 0.94 % |
---|
Vortag | 153.62 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14270293 |
ISIN | CH0142702932 |
Name | Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 22.05.2012 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
Volumen | 440’250’564.04 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig A USD Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 33.33 | |
Performance 2 Jahre | 49.08 | |
Performance 3 Jahre | 39.64 | |
Performance 5 Jahre | 74.38 | |
Performance 10 Jahre | 94.26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Rock Asset Management AG |
Postfach | Rigistrasse 60 |
PLZ | 8006 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 360 57 00 |
Fax | |
URL | http://www.swiss-rock.ch |