| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.86 CHF | -0.02 CHF | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 97.87 CHF | Datum | 31.10.2025 |
OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28927774 |
| ISIN | LU1266142337 |
| Name | OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds |
| Fondsgesellschaft | OpenCapital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 13’323’868.66 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | Reto Ghidossi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds: The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.25 | |
| Performance 2 Jahre | 3.28 | |
| Performance 3 Jahre | 4.06 | |
| Performance 5 Jahre | -4.51 | |
| Performance 10 Jahre | -3.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OpenCapital S.A. |
| Postfach | Riva Paradiso 2a |
| PLZ | CH - 6900 |
| Ort | Paradiso |
| Land | |
| Telefon | +41 91 6953780 |
| Fax | |
| URL | http://www.opencapital.ch |