Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.10 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
---|
Vortag | 98.09 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28927774 |
ISIN | LU1266142337 |
Name | OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 13’867’622.59 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Fondsmanager | Reto Ghidossi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds: The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OnCapital SICAV Fixed Income B CHF Hedge Fonds
Performance 1 Jahr | 0.97 | |
Performance 2 Jahre | 3.55 | |
Performance 3 Jahre | -4.35 | |
Performance 5 Jahre | -5.06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |