UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc 11925970 / IE00B58HMN42
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31.3.2026
NAV
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Nettoinventarwert (NAV)
| 97.49 EUR | -0.61 EUR | -0.62 % |
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| Vortag | 98.10 EUR | Datum | 31.03.2026 |
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Composite |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1’625’924’914.83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
| Auflagedatum | 08.02.2011 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die
Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc aktueller Kurs
| 96.15 EUR | 0.30 EUR | 0.31 % |
|---|
| Datum | 02.04.2026 |
| Vortag | 95.85 EUR |
| Börse | Tradegate |
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| Performance 1 Jahr | 19.00 | |
| Performance 2 Jahre | 23.23 | |
| Performance 3 Jahre | 25.87 | |
| Performance 5 Jahre | 68.92 | |
| Performance 10 Jahre | 99.33 |
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Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |