| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.85 EUR | 0.09 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 96.76 EUR | Datum | 07.05.2007 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1960168 |
| ISIN | AT0000615364 |
| Name | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 17.09.2004 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 67’050’827.28 |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Fondsmanager | Erwin Hofer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds: Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.71 | |
| Performance 2 Jahre | 5.04 | |
| Performance 3 Jahre | -6.50 | |
| Performance 5 Jahre | -8.04 | |
| Performance 10 Jahre | -6.39 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Postfach | Untere Donaulände 28 |
| PLZ | 4020 |
| Ort | Linz |
| Land | |
| Telefon | +43 732 7802 |
| Fax | |
| URL | http://www.3bg.at |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds N(C) Fonds | 5.72 | |
| Kathrein Euro Bond (R) A Fonds | 5.73 | |
| Kathrein Euro Bond (R) T Fonds | 5.73 | |
| UniRent Mündel Fonds | 5.74 | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG R A Fonds | 5.76 |