| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.55 EUR | 0.09 EUR | 0.83 % |
|---|
| Vortag | 11.45 EUR | Datum | 22.11.2024 |
abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund K Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112870344 |
| ISIN | LU2366708647 |
| Name | abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund K Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.08.2021 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 69’902’417.78 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Adam McCabe |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund K Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund K Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.26 | |
| Performance 2 Jahre | 8.05 | |
| Performance 3 Jahre | 8.46 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379’335.80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |