Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.42 CNH | 0.32 CNH | 0.39 % |
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Vortag | 81.10 CNH | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 41604233 |
ISIN | LU1813267785 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 RMB Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.04.2018 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | CNH |
Volumen | 47’328’296.66 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Alan Siow |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 RMB Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 RMB Fonds
Performance 1 Jahr | 5.58 | |
Performance 2 Jahre | 2.78 | |
Performance 3 Jahre | 1.38 | |
Performance 5 Jahre | -0.84 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 371.17 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |