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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds 55234188 / LU2189255966

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Nettoinventarwert (NAV)

1’000.00 GBP 0.01 GBP 0.00 %
Vortag 999.99 GBP Datum 26.11.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55234188
ISIN LU2189255966
Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2020
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 4’162’656’800.57
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig Dixon
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds: The Fund is intended for specific investors with targeted requirements who hold a discretionary investment management agreement with abrdn. The Fund aims to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to deliver a return in line with prevailing short term interest rates by investing in assets that can be readily purchased and sold in normal market conditions and for which SONIA has been chosen as the performance comparator.

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Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
5.23
Performance 2 Jahre
9.67
Performance 3 Jahre
10.45
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 11’116’967.94
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com