ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds 12873857 / DE000A1H72F1
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 231.21 EUR | 1.00 EUR | 0.43 % |
|---|
| Vortag | 230.21 EUR | Datum | 25.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 12873857 |
| ISIN | DE000A1H72F1 |
| Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 771’401’497.28 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Fondsmanager | Hendrik Leber |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.47 | |
| Performance 2 Jahre | 23.63 | |
| Performance 3 Jahre | 34.42 | |
| Performance 5 Jahre | 25.35 | |
| Performance 10 Jahre | 225.28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Global FML Fund R Fonds | 19.48 | |
| Indosuez Funds Navigator M Capitalisation Fonds | 19.53 | |
| Indosuez Funds Navigator MX Distribution Fonds | 19.55 | |
| A&F SD Wachstum Multi Faktor Plus I Fonds | 19.57 | |
| FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds | 19.57 |