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Nettoinventarwert (NAV)

151.14 EUR 0.18 EUR 0.12 %
Vortag 150.96 EUR Datum 19.11.2024

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1904802086
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.01.2019
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 361’083’949.56
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager Hendrik Leber
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds

Performance 1 Jahr
8.38
Performance 2 Jahre
-0.51
Performance 3 Jahre
-15.59
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.45 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Postfach Taunusanlage 18
PLZ 60325
Ort Frankfurt am Main
Land
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