Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.20 EUR | 0.02 EUR | 0.18 % |
---|
Vortag | 11.18 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000819065 |
Name | Advisory Vorsorge Dachfonds (T) Fonds |
Fondsgesellschaft | ADVISORY Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.09.1998 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 1’519’270.83 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Franz Weber |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Advisory Vorsorge Dachfonds (T) Fonds: Der Fonds ist ein gemischter Investmentfonds, der gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz investiert und damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e EStG sowie für die Inanspruchnahme des Freibetrages für investierte Gewinne gemäß § 10 EStG (KMU-FG2006) geeignet ist. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
besondere Merkmale:
- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
- aktive Steuerung des Fonds-/Risikoprofils im Rahmen der vorgegebenen Grenzen
- aktives Management ohne Benchmarkorientierung
- Fremdwährungsanteil mit max. 30 % begrenzt
- Aktienanteil mit max. 70 % begrenzt
- im Aktienanteil starke Ausrichtung auf Wachstumsthemen
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Advisory Vorsorge Dachfonds (T) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.68 | |
Performance 2 Jahre | 6.38 | |
Performance 3 Jahre | -7.45 | |
Performance 5 Jahre | 1.55 | |
Performance 10 Jahre | 10.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ADVISORY Invest GmbH |
Postfach | Grüngasse 16/6 |
PLZ | 1050 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.advisoryinvest.at |