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Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc Fonds 35310478 / LU1551048488

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Nettoinventarwert (NAV)

1’323.25 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 13.12.2024

Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 35310478
ISIN LU1551048488
Name Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Alcentra
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.03.2017
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Volumen 2’559’862’932.18
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
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Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
8.16
Performance 2 Jahre
20.72
Performance 3 Jahre
16.51
Performance 5 Jahre
24.67
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652’562.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Alcentra Limited
Postfach 10 Gresham Street
PLZ EC2V 7JD
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 7367 5000
Fax
eMail
URL http://www.alcentra.com/