| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’869.76 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Alegra High Grade ABS Portfolio EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2732056 |
| ISIN | LI0027320568 |
| Name | Alegra High Grade ABS Portfolio EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 16.10.2006 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27’080’051.86 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alegra High Grade ABS Portfolio EUR Fonds: Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschließlich ABS Papiere erworben, welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P, Moody s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Rating versehen sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alegra High Grade ABS Portfolio EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.01 | |
| Performance 2 Jahre | 28.02 | |
| Performance 3 Jahre | 13.13 | |
| Performance 5 Jahre | 17.83 | |
| Performance 10 Jahre | 30.10 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |