Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
143.01 HKD | -0.27 HKD | -0.19 % |
---|
Vortag | 143.28 HKD | Datum | 04.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BKC5WH35 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I HKD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.07.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | HKD |
Volumen | 14’079’787’749.76 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I HKD Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I HKD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.12 | |
Performance 2 Jahre | 21.94 | |
Performance 3 Jahre | 19.83 | |
Performance 5 Jahre | 31.96 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 58’011.32 |
Ausschüttung | Thesaurierend |