Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.61 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 91.57 EUR | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 50491110 |
ISIN | LU2060904724 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.10.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2’131’436’251.30 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro C2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.30 | |
Performance 2 Jahre | 8.09 | |
Performance 3 Jahre | -0.44 | |
Performance 5 Jahre | -1.38 | |
Performance 10 Jahre | -0.09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.51 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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CB-Accent Lux Bond EUR C Fonds | 3.30 | |
Amundi BKK Rent Fonds | 3.32 | |
Portfolio Anleihen VT Fonds | 3.32 | |
CM-AM Obli Moyen Terme RC Fonds | 3.32 | |
Portfolio Anleihen T Fonds | 3.32 |