Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
671.35 EUR | 2.21 EUR | 0.33 % |
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Vortag | 669.14 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50134220 |
ISIN | LU1958620285 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 398’625’969.66 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR Fonds: Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/
Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren
aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende
Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen
finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I H2-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13.13 | |
Performance 2 Jahre | 17.80 | |
Performance 3 Jahre | -3.35 | |
Performance 5 Jahre | -1.41 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’755’034.69 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |