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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds 110152945 / LU2305039070

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Nettoinventarwert (NAV)

11’388.54 CNY -2.57 CNY -0.02 %
Vortag 11’391.11 CNY Datum 22.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 110152945
ISIN LU2305039070
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.03.2021
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung CNY
Volumen 9’889’973.51
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ze Yi Ang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds

Performance 1 Jahr
5.71
Performance 2 Jahre
8.42
Performance 3 Jahre
11.69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.24 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de