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Nettoinventarwert (NAV)

96.67 EUR 0.07 EUR 0.07 %
Vortag 96.60 EUR Datum 24.07.2025

Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A3LF10
Name Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 18.06.2025
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 18’631’382.50
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 15.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Apollo Smart Assets ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf die geldmarktsatzkonforme Rendite oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfondsverordnung) abstellen.
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Fonds Performance: Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.25 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’438.20
Ausschüttung Ausschüttend