| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 21.98 USD | -0.07 USD | -0.32 % |
|---|
| Vortag | 22.05 USD | Datum | 21.11.2024 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1941771948 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.02.2019 |
| Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 5’097’815.15 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 27.00 | |
| Performance 2 Jahre | 7.92 | |
| Performance 3 Jahre | -41.78 | |
| Performance 5 Jahre | -53.18 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323.50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |