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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc Fonds 26409904 / LU0953067641

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Nettoinventarwert (NAV)

89.79 EUR -0.80 EUR -0.88 %
Vortag 90.59 EUR Datum 19.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26409904
ISIN LU0953067641
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.12.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 200’593’735.50
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.37
Performance 2 Jahre
13.79
Performance 3 Jahre
-13.84
Performance 5 Jahre
-23.26
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
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