Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’133.09 EUR | 1.23 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 1’131.86 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35192557 |
ISIN | LU1516352371 |
Name | Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I2R Fonds |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 133’748’795.27 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Robert Van Kleeck |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I2R Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Teilfonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Ziel ist es, in verschiedenen Währungen vorwiegend in europäische, aber auch andere internationale Referenzschuldner anzulegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I2R Fonds
Performance 1 Jahr | 6.64 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon Asset Management SA |
Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 27049-100 |
Fax | +352 27049-111 |
URL | http://www.assenagon.com |