Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 18020726 |
ISIN | LU0722640454 |
Name | Assenagon Diversified Income I Fonds |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.02.2012 |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 70’981’421.54 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Fondsmanager | Rene Reisshauer |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 03.02.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Diversified Income I Fonds: Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon Diversified Income I Fonds
Performance 1 Jahr | -0.75 | |
Performance 2 Jahre | -1.28 | |
Performance 3 Jahre | -1.79 | |
Performance 5 Jahre | -2.73 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’403’894.98 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon Asset Management SA |
Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 27049-100 |
Fax | +352 27049-111 |
URL | http://www.assenagon.com |