| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 51.21 EUR | -0.18 EUR | -0.35 % |
|---|
| Vortag | 51.39 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111845326 |
| ISIN | LU2339726577 |
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 29’203’362.61 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.18 | |
| Performance 2 Jahre | 25.04 | |
| Performance 3 Jahre | 12.89 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| URL | http://www.assenagon.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| BlackPoint Evolution Fund D Fonds | 12.19 | |
| Empiria Stiftung Balance global Z Fonds | 12.20 | |
| R-co Valor Balanced C EUR Fonds | 12.23 | |
| R-co Valor Balanced D EUR Fonds | 12.24 | |
| LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds | 12.25 |