| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.27 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 102.29 EUR | Datum | 27.03.2025 |
ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137032352 |
| ISIN | LU2756541673 |
| Name | ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64’597’647.91 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve returns through investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed income securities of financial institutions (e.g. banks and insurance companies) listed or traded on Recognised Markets globally.
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Fonds Performance: ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’338.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Postfach | 19, rue de Bitbourg |
| PLZ | L-1273 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+352) 260021 1 |
| Fax | |
| URL | http://https://www.waystone.com/ |