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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds 12687502 / CH0126875027

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Nettoinventarwert (NAV)

111.64 CHF -0.16 CHF -0.14 %
Vortag 111.80 CHF Datum 20.11.2024

Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12687502
ISIN CH0126875027
Name Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds
Fondsgesellschaft Avadis Vorsorge
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 31.03.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 622’657’500.55
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist. Weiters höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte, welche bezüglich Emittentenqualifikation, Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie in Währungsderivate. Das Währungsrisiko für Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Teilvermögens - den CHF lauten - können ganz oder teilweise abgesichert werden. Zudem gilt, dass höchstens 25% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investiert werden darf."

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Fonds Performance: Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.20
Performance 2 Jahre
5.85
Performance 3 Jahre
-12.54
Performance 5 Jahre
-8.18
Performance 10 Jahre
0.57

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Avadis Vorsorge AG
Postfach Avadis Vorsorge AG
PLZ
Ort Zürich
Land
Telefon 058 585 33 55
Fax
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