Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.66 USD | 0.00 USD | -0.02 % |
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Vortag | 5.67 USD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 32294399 |
ISIN | LU1232071495 |
Name | AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.07.2016 |
Kategorie | Anleihen Global Islamkonform |
Währung | USD |
Volumen | 87’822’182.61 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Giorgio Medda |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds: The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.85 | |
Performance 2 Jahre | 10.37 | |
Performance 3 Jahre | 1.82 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’353.22 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Azimut Investments S.A. |
Postfach | 35, avenue Monterey |
PLZ | L-2163 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 22 99992216 |
Fax | |
URL | http://www.azfund.it |