| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.96 EUR | 0.09 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 101.87 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A EUR Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43882929 |
| ISIN | IE00BYXWVT61 |
| Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A EUR Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 833’634’620.13 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A EUR Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A EUR Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.11 | |
| Performance 2 Jahre | 14.91 | |
| Performance 3 Jahre | -10.29 | |
| Performance 5 Jahre | -7.39 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| URL | http://www.barings.com |