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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares Unhedged Fonds 54128277 / IE00BKBMHW50

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Nettoinventarwert (NAV)

71.54 HKD 0.15 HKD 0.21 %
Vortag 71.39 HKD Datum 20.12.2024

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares Unhedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 54128277
ISIN IE00BKBMHW50
Name Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares Unhedged Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.09.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung HKD
Volumen 833’634’620.13
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares Unhedged Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

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Fonds Performance: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G HKD Distribution Shares Unhedged Fonds

Performance 1 Jahr
5.11
Performance 2 Jahre
16.36
Performance 3 Jahre
-7.54
Performance 5 Jahre
-3.70
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’132.17
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com