Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
26.38 EUR | -0.31 EUR | -1.16 % |
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Vortag | 26.69 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 731592 |
ISIN | IE0004851022 |
Name | Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.04.1999 |
Kategorie | Aktien Lateinamerika |
Währung | EUR |
Volumen | 149’641’416.67 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Isabelle Irish, Michael Simpson |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A EUR Inc Fonds: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländer (z. B. Brasilien, Chile und Mexiko) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | -22.21 | |
Performance 2 Jahre | -2.48 | |
Performance 3 Jahre | 17.50 | |
Performance 5 Jahre | -7.79 | |
Performance 10 Jahre | 11.49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’256.79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |