| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 24.20 USD | 0.16 USD | 0.67 % |
|---|
| Vortag | 24.04 USD | Datum | 26.11.2024 |
Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20351560 |
| ISIN | IE00B3BCB137 |
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.01.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 45’982’819.07 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class I USD Acc Fonds: Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.22 | |
| Performance 2 Jahre | 0.67 | |
| Performance 3 Jahre | -16.93 | |
| Performance 5 Jahre | -15.29 | |
| Performance 10 Jahre | -9.69 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’729’400.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| URL | http://www.barings.com |