Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.58 USD | 0.25 USD | 0.21 % |
---|
Vortag | 119.33 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12954193 |
ISIN | LU0628181587 |
Name | BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.05.2011 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 3’333’553.50 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Antonio Alhamar Fernández Gión, PAULINO POMAR CASTILLO, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, CARLOS LOPEZ DE SILANES GALLO |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds: The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.65 | |
Performance 2 Jahre | 3.19 | |
Performance 3 Jahre | -3.38 | |
Performance 5 Jahre | 0.28 | |
Performance 10 Jahre | 9.16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Postfach | Calle Azul, 4 |
PLZ | 28050 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | +34 902 363036 |
Fax | +34 91 374 6906 |
URL | http://www.bbvafondos.com |