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BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds 12954193 / LU0628181587

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Nettoinventarwert (NAV)

118.73 USD -0.05 USD -0.05 %
Vortag 118.79 USD Datum 23.12.2024

BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12954193
ISIN LU0628181587
Name BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds
Fondsgesellschaft BBVA Asset Management SA SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.05.2011
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 3’362’419.91
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Antonio Alhamar Fernández Gión, PAULINO POMAR CASTILLO, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, CARLOS LOPEZ DE SILANES GALLO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds: The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.

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Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD Fonds

Performance 1 Jahr
-1.06
Performance 2 Jahre
3.16
Performance 3 Jahre
-4.03
Performance 5 Jahre
-0.05
Performance 10 Jahre
8.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BBVA Asset Management SA SGIIC
Postfach Calle Azul, 4
PLZ 28050
Ort Madrid
Land
Telefon +34 902 363036
Fax +34 91 374 6906
eMail
URL http://www.bbvafondos.com