Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
69.05 EUR | 0.13 EUR | 0.19 % |
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Vortag | 68.92 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 3694312 |
ISIN | DE000A0MZ309 |
Name | Berenberg Euro Bonds R A Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 31.10.2007 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 203’200’278.31 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Christian Bettinger, Maria Ziolkowski, Gerald Deutsch |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Bonds R A Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Berenberg Euro Bonds R A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.79 | |
Performance 2 Jahre | 12.19 | |
Performance 3 Jahre | 3.78 | |
Performance 5 Jahre | 2.88 | |
Performance 10 Jahre | 5.78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Postfach | Neuer Jungfernstieg 20 |
PLZ | 20354 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 350 600 |
Fax | Hamburg |
URL | http://https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht// |