|
Berenberg Aktien Global Plus R A Fonds
|
3694304
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
15.59
|
38.79
|
15.85
|
106.31
|
|
Berenberg Aktien Global Plus R D Fonds
|
10110371
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
15.59
|
38.80
|
15.87
|
106.31
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand M A Fonds
|
30719210
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
9.93
|
1.47
|
-25.03
|
38.52
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
|
30719214
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
9.01
|
-1.01
|
-27.96
|
38.52
|
|
Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.80
|
-
|
-
|
85.64
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
67.42
|
106.12
|
-
|
156.88
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
66.20
|
101.55
|
-
|
156.88
|
|
Berenberg Euro Bonds M A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.48
|
17.72
|
-
|
187.23
|
|
Berenberg Euro Bonds R A Fonds
|
3694312
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.12
|
16.51
|
1.48
|
187.23
|
|
Berenberg Euro Bonds R D Fonds
|
10009938
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.13
|
16.50
|
1.48
|
187.23
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
|
19727440
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.28
|
12.80
|
9.91
|
151.29
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds
|
50449736
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.49
|
-
|
-
|
147.38
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
|
41279272
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.19
|
12.49
|
9.64
|
151.29
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK RE D Fonds
|
41207673
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.29
|
12.80
|
9.92
|
151.29
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
|
3424374
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.37
|
10.14
|
10.37
|
115.32
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
|
3424363
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.16
|
9.69
|
9.75
|
115.32
|
|
Berenberg Euro Target 2028 M D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.01
|
17.62
|
-
|
26.3
|
|
Berenberg Euro Target 2028 R D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.61
|
16.24
|
-
|
26.3
|
|
Berenberg Euro Target 2030 M Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
25.14
|
|
Berenberg Euro Target 2030 R Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
25.14
|
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