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Nettoinventarwert (NAV)

101.67 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 101.63 EUR Datum 20.01.2023

BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51677607
ISIN LU2089997709
Name BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.12.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 21’071’428.04
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in subordinated debt securities issued by corporate issuers, including financial institutions. Subordinated debt securities include, but are not limited to, corporate hybrid bonds, Tier 1 and Tier 2 contingent convertibles (“CoCos”) and US perpetual preferred stock. The Sub-Fund invests at least two thirds in fixed income securities issued by entities rated investment grade.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-12.33
Performance 2 Jahre
-9.72
Performance 3 Jahre
0.30
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com