| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 67.73 USD | -0.43 USD | -0.63 % |
|---|
| Vortag | 68.16 USD | Datum | 21.02.2023 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3989276 |
| ISIN | LU0356218908 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.10.2009 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 174’438’012.08 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | -9.53 | |
| Performance 2 Jahre | -15.41 | |
| Performance 3 Jahre | -9.77 | |
| Performance 5 Jahre | -1.71 | |
| Performance 10 Jahre | 12.51 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |