| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 71.37 EUR | 0.15 EUR | 0.21 % |
|---|
| Vortag | 71.22 EUR | Datum | 25.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12879721 |
| ISIN | LU0605626950 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.03.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 107’645’928.21 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden
Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market
Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg
oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.95 | |
| Performance 2 Jahre | 9.54 | |
| Performance 3 Jahre | -7.99 | |
| Performance 5 Jahre | -3.64 | |
| Performance 10 Jahre | 3.75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379.34 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |