Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
79.78 EUR | -0.03 EUR | -0.04 % |
---|
Vortag | 79.81 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12309472 |
ISIN | LU0578899691 |
Name | UniInstitutional EM Corporate Bonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.01.2011 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 396’963’148.86 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Sergey Dergachev, Florian Leipacher, Monika Böhmert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Corporate Bonds Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird vorwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren
juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die vorgenannten für den Fonds erwerbbaren Anleihen sind fest- oder variabel verzinslich und lauten auf Euro (EUR) oder US Dollar (USD). Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich
währungsgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional EM Corporate Bonds Fonds
Performance 1 Jahr | 5.01 | |
Performance 2 Jahre | 8.18 | |
Performance 3 Jahre | -9.44 | |
Performance 5 Jahre | -6.24 | |
Performance 10 Jahre | 1.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |