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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds 3988386 / LU0357315554

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Nettoinventarwert (NAV)

34.41 USD -0.07 USD -0.20 %
Vortag 34.48 USD Datum 28.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3988386
ISIN LU0357315554
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.03.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 16’741’807.70
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Brent David, Gautam Kalani
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
1.22
Performance 2 Jahre
15.41
Performance 3 Jahre
4.34
Performance 5 Jahre
-5.51
Performance 10 Jahre
-15.66

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com