Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’180.69 NOK | 3.38 NOK | 0.29 % |
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Vortag | 1’177.31 NOK | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11092552 |
ISIN | LU0438375163 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.02.2010 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | NOK |
Volumen | 85’402’286.20 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK Fonds
Performance 1 Jahr | 0.93 | |
Performance 2 Jahre | 15.50 | |
Performance 3 Jahre | -3.16 | |
Performance 5 Jahre | -9.75 | |
Performance 10 Jahre | -6.80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |