| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 139.31 USD | -0.03 USD | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 139.34 USD | Datum | 23.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26951213 |
| ISIN | LU1167331617 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 533’589’001.24 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.77 | |
| Performance 2 Jahre | 32.47 | |
| Performance 3 Jahre | 21.21 | |
| Performance 5 Jahre | 28.91 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |