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BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds 1113426 / LU0403660169

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Nettoinventarwert (NAV)

92.60 USD 0.13 USD 0.14 %
Vortag 92.47 USD Datum 08.05.2018

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1113426
ISIN LU0403660169
Name BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2013
Kategorie Wandelanleihen Global
Währung USD
Volumen 9’019’470.18
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds: Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an Total Return verspricht.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
2.97
Performance 2 Jahre
8.86
Performance 3 Jahre
0.19
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com