| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 84.67 EUR | -0.11 EUR | -0.13 % |
|---|
| Vortag | 84.78 EUR | Datum | 02.09.2019 |
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1113668 |
| ISIN | LU0403660243 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.02.2012 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’019’470.18 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | -5.12 | |
| Performance 2 Jahre | -6.79 | |
| Performance 3 Jahre | -4.68 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 471’983.99 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |