| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.80 USD | -0.76 USD | -0.76 % |
|---|
| Vortag | 100.56 USD | Datum | 17.06.2021 |
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 42942743 |
| ISIN | LU1857327032 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.08.2018 |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 404’271’799.21 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.08 | |
| Performance 2 Jahre | 7.91 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |