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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds 52969628 / LU2114142438

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Nettoinventarwert (NAV)

101.65 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 101.66 EUR Datum 19.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52969628
ISIN LU2114142438
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.09.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 312’913’683.86
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
8.24
Performance 2 Jahre
16.98
Performance 3 Jahre
13.23
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com