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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP Fonds 18102478 / LU0549544418

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Nettoinventarwert (NAV)

115.94 GBP 0.17 GBP 0.15 %
Vortag 115.77 GBP Datum 03.07.2017

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18102478
ISIN LU0549544418
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 2’510’495’653.58
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP Fonds

Performance 1 Jahr
2.88
Performance 2 Jahre
12.12
Performance 3 Jahre
15.72
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 55’989.83
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com