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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds 18104434 / LU0549546033

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Nettoinventarwert (NAV)

130.39 USD -0.37 USD -0.28 %
Vortag 130.76 USD Datum 12.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18104434
ISIN LU0549546033
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.08.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 2’510’495’653.58
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.19
Performance 2 Jahre
13.45
Performance 3 Jahre
-0.23
Performance 5 Jahre
6.73
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com