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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds 22999119 / LU0995160461

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Nettoinventarwert (NAV)

137.72 EUR 0.09 EUR 0.07 %
Vortag 137.63 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22999119
ISIN LU0995160461
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2’510’495’653.58
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.41
Performance 2 Jahre
11.12
Performance 3 Jahre
-5.86
Performance 5 Jahre
-1.84
Performance 10 Jahre
21.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com