BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds 22999119 / LU0995160461
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.49 EUR | 0.58 EUR | 0.41 % |
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Vortag | 139.91 EUR | Datum | 15.10.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 22999119 |
ISIN | LU0995160461 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.12.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2’517’711’033.33 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 14.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.75 | |
Performance 2 Jahre | 12.90 | |
Performance 3 Jahre | 16.28 | |
Performance 5 Jahre | -4.15 | |
Performance 10 Jahre | 22.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |