BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds 22999119 / LU0995160461
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 140.49 EUR | 0.58 EUR | 0.41 % |
|---|
| Vortag | 139.91 EUR | Datum | 15.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22999119 |
| ISIN | LU0995160461 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.12.2013 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’517’711’033.33 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.75 | |
| Performance 2 Jahre | 12.90 | |
| Performance 3 Jahre | 16.28 | |
| Performance 5 Jahre | -4.15 | |
| Performance 10 Jahre | 22.77 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |