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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds 22999119 / LU0995160461

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Nettoinventarwert (NAV)

140.49 EUR 0.58 EUR 0.41 %
Vortag 139.91 EUR Datum 15.10.2025

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22999119
ISIN LU0995160461
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2’517’711’033.33
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 14.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.75
Performance 2 Jahre
12.90
Performance 3 Jahre
16.28
Performance 5 Jahre
-4.15
Performance 10 Jahre
22.77

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com