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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds 139148494 / LU2853086820

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Nettoinventarwert (NAV)

102.10 EUR -0.04 EUR -0.04 %
Vortag 102.14 EUR Datum 10.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 139148494
ISIN LU2853086820
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2024
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 374’644’643.92
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets a return of benchmark plus 0.6% per annum gross of fees by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to securities not included in the benchmark.
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com