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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds 12864457 / LU0605624070

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Nettoinventarwert (NAV)

97.63 CHF 0.07 CHF 0.07 %
Vortag 97.56 CHF Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12864457
ISIN LU0605624070
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 3’961’080’916.44
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0.56
Performance 2 Jahre
2.99
Performance 3 Jahre
-14.43
Performance 5 Jahre
-14.35
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com